中海新兴成长六个月持有期混合 (015986.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6669元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率749.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
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中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,243.60万 | 4,705.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,425.75万 | 5,007.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 5,652.67万 | 7,324.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,217.55万 | 7,416.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,792.79万 | 7,505.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.09亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.56亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-09-02 | 1.00元 | 2.67亿 | 2.67亿元 | -- |
