中海新兴成长六个月持有期混合 (015986.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6278元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.84% |
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中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-29 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-28 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-27 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-08-23 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-22 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-21 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-20 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-19 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-16 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-15 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-08-14 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-13 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-12 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-09 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-08 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-07 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-05 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-02 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-01 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-31 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-30 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-29 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-26 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-25 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-24 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-22 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-19 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-18 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-17 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-16 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-15 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-12 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-10 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-09 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-08 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-05 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-04 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-02 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-01 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-06-28 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-27 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-26 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-25 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
