长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5.58万 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金长城鑫利30天滚动持有中短债A | ||||
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
