汇安裕盈纯债债券C (015996.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元持有人户数5.00基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕盈纯债债券A | ||||
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汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.76亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 3.76亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.32万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 3,570.00 | 0.00% |
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