汇安裕盈纯债债券C
(015996.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5.00		成立日期2022-10-12
总资产规模
50.82元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05%
相关基金: 主从基金汇安裕盈纯债债券A
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汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.49亿98.10%
(其中) 债券3.49亿98.10%
2 银行存款及结算备付金674.33万1.89%
3 其他资产3,922.000.00%
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