汇安裕盈纯债债券C
(015996.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5.00
成立日期2022-10-12
总资产规模
50.82 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0292基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05%
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汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-30

数据选项
数据起始于2020年。
汇安裕盈纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-30--0.30%--0.10%
2024-09-25--0.30%--0.10%
2024-08-19--0.30%--0.10%
2024-06-3046.14万0.30%15.38万0.10%
2024-06-19--0.30%--0.10%
2024-04-12--0.30%--0.10%
2023-12-3196.81万0.30%32.27万0.10%
2023-06-3050.70万0.30%16.90万0.10%
2022-12-3131.90万0.30%10.63万0.10%