汇安裕盈纯债债券C(015996) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 50.90 | 50.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.54 | 50.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,075.10 | 1,050.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,066.59 | 1,050.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,071.87 | 1,060.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,059.05 | 1,060.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,048.98 | 1,060.00元 | -- |
| 2022-10-12 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
