汇安裕盈纯债债券C (015996.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5.00	成立日期	2022-10-12	总资产规模	50.82元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05%
相关基金:	主从基金汇安裕盈纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-11

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-11	2024-06-11	0.016 元	50.00	0.80元	1.55%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。