广发集远债券A (016003.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率42.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发集远债券C | ||||
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广发集远债券A(016003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 17.22% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 17.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.06亿 | 79.62% |
| (其中) 债券 | 7.06亿 | 79.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,422.45万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 379.94万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,245.01万 | 5.91% |
| 采矿业 | 1,938.01万 | 2.18% |
| 金融业 | 1,069.53万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535.35万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.20万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 312.26万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 198.20万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,482.40万 | 2.80% |
| 非日常生活消费品 | 851.40万 | 0.96% |
| 原材料 | 717.37万 | 0.81% |
| 通讯业务 | 679.76万 | 0.77% |
| 信息技术 | 671.10万 | 0.76% |
| 日常消费品 | 190.20万 | 0.21% |
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