广发集远债券A (016003.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率42.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发集远债券C | ||||
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广发集远债券A(016003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.63亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.40亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8.31亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.32亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 14.82亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.16亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 31.19亿 | 31.14亿元 | -- |
| 2022-08-25 | 1.00元 | 34.07亿 | 34.07亿元 | -- |
