广发集远债券A (016003.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率42.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发集远债券C | ||||
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广发集远债券A(016003) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发集远债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发集远债券 | |
| 基金主代码 | 016003 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-25 | |
| 总份额 | 7.64亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异，对于港股通标的股票，本基金除按照上述个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。具体投资策略包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、金融衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发集远债券A | 广发集远债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016003 | 016004 |
| 子基金份额 | 5.60亿 份 (2024-06-30) | 2.04亿 份 (2024-06-30) |
