广发集远债券A (016003.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率42.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发集远债券C | ||||
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广发集远债券A(016003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
