广发集远债券A (016003.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,656.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率27.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发集远债券C | ||||
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广发集远债券A(016003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
