兴银中证科创创业50指数E (016010.jj)科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,307.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6639元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数A 、 兴银中证科创创业50指数C | ||||
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.27亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 3.27亿 | 93.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.33万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 61.33万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,850.91万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 534.58万 | 1.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 82.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,645.24万 | 7.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 874.43万 | 2.49% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 132.45万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.80万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.25万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.30万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.24万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 8,556.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3,559.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,657.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,237.00 | 0.00% |
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