兴银中证科创创业50指数E (016010.jj)科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,307.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6639元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数A 、 兴银中证科创创业50指数C | ||||
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.20万元 | 0.50% | 13.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 166.73万元 | 0.50% | 33.35万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 87.85万元 | 0.50% | 17.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 191.72万元 | 0.50% | 38.34万元 | 0.10% |
