兴银中证科创创业50指数E (016010.jj)科创创业50 (季度) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,307.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6639元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数A 、 兴银中证科创创业50指数C | ||||
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3,231.95万 | 5,135.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,878.11万 | 5,627.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 852.37万 | 1,577.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 962.52万 | 1,707.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,340.45万 | 2,305.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 916.22万 | 1,437.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 115.39万 | 168.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 18.66万 | 27.99万元 | -- |
