长盛恒盛利率债A (016016.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债C | ||||
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长盛恒盛利率债A(016016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 22.86万元 | 0.30% | 6.10万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 16.84万元 | 0.30% | 4.49万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 157.61万元 | 0.30% | 42.03万元 | 0.08% |
