长盛恒盛利率债A (016016.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债C | ||||
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长盛恒盛利率债A(016016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,422.76万 | 4,197.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,601.16万 | 2,487.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 666.07万 | 642.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,193.42万 | 1,158.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,500.24万 | 1,459.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,138.82万 | 2,107.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.51亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.43亿 | 3.38亿元 | -- |
