长盛恒盛利率债A (016016.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛恒盛利率债A(016016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,422.76万 | 4,197.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,601.16万 | 2,487.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 666.07万 | 642.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,193.42万 | 1,158.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,500.24万 | 1,459.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,138.82万 | 2,107.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.51亿 | 1.50亿元 | -- |
