长盛恒盛利率债A (016016.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债C | ||||
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长盛恒盛利率债A(016016) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 608.00 | 1.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 955.00 | 1.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 33.22% | 66.78% | 2,017.00 | 7.51万元 | -- |
