长盛恒盛利率债A (016016.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债C | ||||
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长盛恒盛利率债A(016016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-31 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-05-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
