长盛恒盛利率债A (016016.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛恒盛利率债A(016016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
