招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj)CS电池招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4380元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接C目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,769.35万 | 93.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 373.10万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 373.10万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.31万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 48.51万 | 0.67% |
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