招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj)CS电池招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4380元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接C目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 2,072.24万 | 4,674.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,145.53万 | 4,285.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 1,597.21万 | 2,999.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,616.76万 | 2,864.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1,784.95万 | 2,589.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 1,682.92万 | 2,331.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1,721.46万 | 2,271.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1,793.25万 | 2,240.73万元 | -- |
