招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj)CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,276.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5507元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.55% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接C目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.98万元 | 0.50% | 3,966.00元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,520.00元 | 0.50% | 1,904.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.09万元 | 0.50% | 6,172.00元 | 0.10% |
