招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj)CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,276.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5401元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接C目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-12-30 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-12-27 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-12-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-12-25 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-12-24 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-12-23 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-12-20 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-12-19 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-12-18 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-12-17 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-12-16 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-12-13 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-12-12 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-12-11 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-10 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-09 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-12-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-12-05 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-12-04 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-12-03 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-12-02 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-11-29 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-11-28 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-11-27 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-11-26 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-25 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-22 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-11-21 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-11-20 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-11-19 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-11-18 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-11-15 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-11-14 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-13 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-11-12 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-11 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-11-08 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-11-07 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-11-06 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-11-05 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-11-04 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-11-01 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-10-31 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-10-30 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-10-29 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-10-28 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-10-25 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-24 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-10-23 | 0.5685元 | 0.5685元 |
