招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj)CS电池招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4511元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接C目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-07-30 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-07-29 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-07-26 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-25 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-07-24 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-23 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-07-22 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-19 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-07-18 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-17 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-07-16 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-07-15 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-07-12 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-07-11 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-07-10 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-07-09 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-07-08 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-07-05 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-07-04 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-07-03 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-02 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-01 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-06-28 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-06-27 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-06-26 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-06-25 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-06-24 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-06-21 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-06-20 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-06-19 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-06-18 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-06-17 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-06-14 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-06-13 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-06-12 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-06-11 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-06-07 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-06-06 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-06-05 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-06-04 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-06-03 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-05-31 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-05-30 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-05-29 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-05-28 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-05-27 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-05-24 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-05-23 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-05-22 | 0.5107元 | 0.5107元 |
