工银稳健丰瑞90天持有短债C (016025.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债A | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.82亿 | 97.60% |
| (其中) 债券 | 23.91亿 | 87.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.91亿 | 10.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,596.19万 | 1.31% |
| 3 | 其他资产 | 2,990.79万 | 1.09% |
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