工银稳健丰瑞90天持有短债C (016025.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债A | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
