工银稳健丰瑞90天持有短债C (016025.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,739.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债A | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-09-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-09-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-09-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-09-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-09-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-09-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
