工银稳健丰瑞90天持有短债C (016025.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,739.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债A | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.94亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.28亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,901.37万 | 3,751.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,027.59万 | 5,843.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,449.23万 | 2,389.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,967.11万 | 1,926.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,952.05万 | 1,929.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,888.06万 | 2,883.73万元 | -- |
