工银稳健丰瑞90天持有短债C (016025.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,739.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0544元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债A | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银稳健丰瑞90天持有短债 | |
| 基金主代码 | 016024 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-12 | |
| 总份额 | 28.92亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资于短期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。为控制本基金的信用风险，本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。本基金投资信用债（含资产支持证券，下同）的债项评级不得低于AA+，其中获评短期信用债信用等级的信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级执行。本基金投资AAA的信用债券占信用债券资产的比例不低于50%，投资AA+的信用债券占信用债券资产的比例不超过50%。本基金持有信用债期间，如果其信用等级下降，不符合上述投资约定的，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定，中国证监会规定的特殊情形除外。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 工银稳健丰瑞90天持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016024 | 016025 |
| 子基金份额 | 16.60亿 份 (2024-09-30) | 12.32亿 份 (2024-09-30) |
