兴华安悦纯债C (016028.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1126元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安悦纯债A | ||||
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-01-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-01-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-01-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-01-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
