兴华安悦纯债C (016028.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1126元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安悦纯债A | ||||
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兴华安悦纯债C(016028) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 222.00 | 67.71元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 231.00 | 66.49元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 249.00 | 70.57元 | -- |
