兴华安悦纯债C
(016028.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数222.00		成立日期2022-10-19
总资产规模
1.49万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1126元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92%
相关基金: 主从基金兴华安悦纯债A
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兴华安悦纯债C(016028) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴华安悦纯债C.(016028) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴华安悦纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元1.49万1.38万元--
2024-06-301.07元1.50万1.40万元--
2024-03-31--1.51万1.42万元--
2023-12-311.04元1.54万1.49万元--
2023-09-30--1.53万1.49万元--
2023-06-301.02元1.76万1.72万元--
2023-03-311.01元2.54万2.51万元--

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