华安新动力灵活配置混合C (016040.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2544元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合A | ||||
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-07-25 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-07-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-07-23 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-07-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-07-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-07-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-10 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-07-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-05 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-07-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-07-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-01 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-06-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-06-27 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-06-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-06-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-06-21 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-06-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-19 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-06-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-06-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-06-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-06-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-06-05 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-06-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-06-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-05-31 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-05-30 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-05-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-05-28 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-05-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-05-24 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-05-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-05-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-05-21 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-05-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-05-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
