华安新动力灵活配置混合C (016040.jj)华安基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2615元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合A | ||||
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-12-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-12-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-12-16 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-12-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-12-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-12-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-12-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-12-06 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-12-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-12-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-12-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-12-02 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-11-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-11-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-11-20 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-11-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-11 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-11-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-07 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-11-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-10-31 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-29 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-10-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-10-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-10-21 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-10-18 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-10-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-10-15 | 1.2531元 | 1.2531元 |
