东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券30ETF发起式联接A目标基金证券ETF东财 | ||||
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,927.19万 | 92.89% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 280.67万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 19.81万 | 0.47% |
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