东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券30ETF发起式联接A目标基金证券ETF东财 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,280.72万 | 2,551.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,076.06万 | 2,144.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,106.70万 | 2,082.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,201.71万 | 2,078.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,749.31万 | 1,763.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 858.14万 | 845.04万元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | 1,896.23万 | 1,896.23万元 | -- |
