东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,015.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2910元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.08% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券30ETF发起式联接A目标基金证券ETF东财 | ||||
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,348.00元 | 0.50% | 534.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.64万元 | 0.50% | 1.36万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.26万元 | 0.50% | 8,263.00元 | 0.05% |
