东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9122元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券30ETF发起式联接A目标基金证券ETF东财 | ||||
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-24 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-15 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-12 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-08 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-05 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-04 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-14 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-13 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-12 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-07 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-04 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-31 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-05-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-05-29 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-28 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-05-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-23 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-05-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
