东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,015.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2910元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.08% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券30ETF发起式联接A目标基金证券ETF东财 | ||||
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-12-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-12-25 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-12-23 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-12-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-19 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-12-17 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-12-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-12-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-12-12 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-11 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-12-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-12-09 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-12-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-12-05 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-12-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-12-02 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-11-29 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-11-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-11-27 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-11-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-11-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-11-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-15 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-11-13 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-11-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-11-11 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-11-08 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-11-07 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-11-06 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-05 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-11-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-10-31 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-10-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-10-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-10-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-10-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-10-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-10-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |
