东财中证证券30ETF发起式联接C (016044.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9257元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.31% |
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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-08-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-26 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-23 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-22 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-20 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-08-19 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-16 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-14 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-13 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-09 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-08 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-08-07 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-06 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-08-02 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-08-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-31 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-30 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-24 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-15 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-12 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-08 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-05 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-04 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
