华商新量化混合C (016048.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8330元持有人户数81.00基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合A | ||||
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华商新量化混合C(016048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 85.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,696.12万 | 13.23% |
| 3 | 其他资产 | 161.45万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,981.76万 | 48.97% |
| 采矿业 | 5,314.86万 | 26.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,771.77万 | 8.69% |
| 建筑业 | 457.56万 | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,016.00 | 0.00% |
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