华商新量化混合C (016048.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6230元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合A | ||||
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华商新量化混合C(016048) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75元 | 312.24万 | 178.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 578.08万 | 329.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 293.08万 | 173.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 302.62万 | 173.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 344.37万 | 173.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 9.78万 | 4.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.01元 | 9.12万 | 4.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.16元 | 1.52万 | 7,040.00元 | -- |
