华商新量化混合C (016048.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8330元持有人户数81.00基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合A | ||||
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华商新量化混合C(016048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 120.06万元 | 1.20% | 20.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 363.16万元 | 1.20% | 60.53万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 219.60万元 | 1.50% | 36.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 464.63万元 | 1.50% | 77.44万元 | 0.25% |
