华商高端装备制造股票C (016050.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6999元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.65% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票A | ||||
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 85.56% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 85.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,489.17万 | 13.89% |
| 3 | 其他资产 | 179.65万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 75.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,084.72万 | 6.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,410.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.47%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 920.44万 | 2.85% |
| B 消费者非必需品 | 201.78万 | 0.62% |
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