华商高端装备制造股票C (016050.jj)华商基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9555元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票A | ||||
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华商高端装备制造股票C(016050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 191.86万元 | 1.20% | 31.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 657.44万元 | 1.20% | 109.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 411.20万元 | 1.50% | 68.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 967.86万元 | 1.50% | 161.31万元 | 0.25% |
