华商高端装备制造股票C (016050.jj)华商基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9555元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金华商高端装备制造股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商高端装备制造股票C(016050) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.96元 | 569.48万 | 290.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 526.77万 | 291.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 507.11万 | 285.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.84元 | 771.60万 | 419.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 486.61万 | 255.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.17元 | 530.36万 | 244.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 2,186.43万 | 957.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 130.74万 | 59.59万元 | -- |
