博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj)纳斯达克100指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4416元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率48.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时纳斯达克100ETF | ||||
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-07-24 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-07-22 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-07-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-07-18 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-07-17 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-07-16 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-07-15 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-07-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-07-11 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-07-10 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-07-09 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-07-08 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-05 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-07-04 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-07-03 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-07-02 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-07-01 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-06-28 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-06-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-06-26 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-06-24 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-06-21 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-06-20 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-06-19 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-17 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-06-14 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-06-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-06-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-06-11 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-06-07 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-06-06 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-06-05 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-06-04 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-06-03 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-05-31 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-05-30 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-05-29 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-05-28 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-05-27 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-05-24 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-05-23 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-05-22 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-05-21 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-05-20 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-05-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-05-16 | 1.4314元 | 1.4314元 |
