博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj)纳斯达克100指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5042元持有人户数2.48万基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率48.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时纳斯达克100ETF | ||||
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-09-26 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-09-25 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-09-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-09-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-09-20 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-09-19 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-09-18 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-09-12 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-09-11 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-09-10 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-09-09 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-09-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-09-05 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-09-04 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-09-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-09-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-08-30 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-08-29 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-08-28 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-08-27 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-08-26 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-08-23 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-08-22 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-08-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-08-20 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-08-19 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-08-16 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-08-15 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-08-14 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-13 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-08-12 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-08-09 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-08-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-08-07 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-08-06 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-08-05 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-08-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-08-01 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-07-31 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-07-30 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-07-29 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-07-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-07-25 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-07-24 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-07-22 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-07-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-07-18 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-07-17 | 1.5113元 | 1.5113元 |
