博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj)纳斯达克100指数博时基金管理有限公司持有人户数15.02万 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6571元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率23.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金博时纳斯达克100ETF | ||||
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.23万元 | 0.50% | 5.47万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 13.92万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.71万元 | 0.50% | 11.31万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 12.59万元 | 0.50% | 3.78万元 | 0.15% |
