博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj)纳斯达克100指数博时基金管理有限公司持有人户数15.02万 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6571元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率23.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金博时纳斯达克100ETF | ||||
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-12-24 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-12-23 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-12-20 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-12-19 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-12-18 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-12-17 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2024-12-16 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-12-13 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-12-12 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2024-12-11 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2024-12-10 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-12-09 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-12-06 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-12-05 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-12-04 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-12-03 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-12-02 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-29 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-11-28 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-11-27 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2024-11-26 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-11-25 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-11-22 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-11-21 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-11-20 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-11-19 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-11-18 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-11-15 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-11-14 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-11-13 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2024-11-12 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-11-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-11-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-11-07 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-11-06 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-11-05 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-11-04 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-01 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-10-31 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-10-30 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-10-29 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-10-28 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-10-25 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-10-24 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-10-23 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-10-22 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-10-21 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-10-18 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-10-17 | 1.5284元 | 1.5284元 |
