博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (016057.jj)纳斯达克100指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4318元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率19.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金博时纳斯达克100ETF | ||||
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(016057) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 016055 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-26 | |
| 总份额 | 8.67亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即纳斯达克100指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括基金投资策略、股票及存托凭证投资策略、债券（除可转换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券投资策略、融资和转融通证券出借策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率x95%+活期存款利率（税后）x5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪纳斯达克100指数，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A | 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016055 | 016057 |
| 子基金份额 | 3.74亿 份 (2024-06-30) | 4.93亿 份 (2024-06-30) |
